Met deze Aandelen Waarderen & Analyseren Tool kun je aan de slag om de toekomstige financiële waardes, zoals bijvoorbeeld de omzet, de nettowinst en de aandelenkoers, van de aandelen uit jouw portefeuille te laten berekenen a.d.h.v. de door jouw ingevoerde prognoses. Dit gaat als volgt te werk.
Via de link in het gekochte document krijg je toegang tot de Aandelen Waarderen Tool. Sla hem via 'Bestand' --> 'Een kopie maken' op in je eigen omgeving. Vervolgens kan je aan de slag:- Bijgesloten zitten ook waarderingssheets van de 23 aandelen uit het Massive Moats Portfolio, inclusief koersdoelen o.b.v. P/E en DCF. Neem deze rustig door en kijk naar de werking van formules en naar de werking tussen cellen onderling, zodat je vervolgens zelf ook bezig kunt gaan met het maken van waarderingsanalyses.
- In de Blanco Files kun je je eigen waarderingsanalyse maken voor elk willekeurig aandeel. Vul de Ticker in Cel C9, en eventueel de Market in Cel C10. Als het goed is rolt hier automatisch de huidige aandelenkoers uit. Het is echter ook mogelijk dat het opgegeven aandeel niet is opgenomen in de data van Google Finance, vul dan zelf deze Cellen in.
- In de Cellen I9 t/m N13 kun je de gegevens van de Balans van een bedrijf invullen.
- Vervolgens kun je in de Cellen I15 t/m N23 de gegevens vanuit het Income Statement alsmede het Cashflow Statement noteren. Deze gegevens kun je halen uit de jaarverslaggeving van een bedrijf, maar ook via data-analyse sites zoals Stock Analysis (voorbeeld Apple: https://stockanalysis.com/stocks/aapl/financials/).
- In de rij 26, 29 en 32 kun je vervolgens nog de data met betrekking tot respectievelijk de uitstaande aandelen, uitgekeerd dividend, en de beurswaarde kwijt.
- Vervolgens worden alle andere Per Share en Ratio cellen automatisch gecalculeerd door de formules.
- In de Cellen C14 t/m C20 kun je je eigen prognoses invullen. Dit kun je doen op basis van je eigen research, maar ook op basis van de cijfers en percentages op basis van het laatste jaar (Cellen D14 t/m D20) of je kunt kijken naar het gemiddelde over de afgelopen 6 jaar (Cellen E14 t/m E20), welke automatisch zijn berekend a.d.h.v. formules.
- Als je je prognoses over de periode 2023 t/m 2027 voor elk jaar verschillend wil invullen, kun je dit doen in de Kolommen O t/m S.
- Als je deze prognoses hebt ingevuld, worden deze prognoses door gecalculeerd in de Forecast cijfers over de jaren 2023 t/m 2027. Op basis van de door jouw opgegeven 5 Year Forecast wordt bijvoorbeeld de aandelenkoers in 2027 gecalculeerd, waarbij het rendement dat behaald kan worden tot dan zichtbaar is in Cel D11.
- Toelichting.
- Quarterly Reviews.
- Watchlist (incl. Moat Indicators).
- 23 Tabbladen van alle aandelen uit het Massive Moats Portfolio.
- Blanco (in $, € en SEK).
Features.
Deze Aandelen Waarderen & Analyseren Tool is constant in ontwikkeling. Zo zijn er recent de volgende features toegevoegd:
🛠️ In het Tablad Watchlist, kun je nu de MoatScore van een bedrijf uit laten rekenen a.d.h.v. 7 MoatFactors. Met deze 7 MoatFactors geef je een rapportcijfer aan 7 niet-financiele prestatie-indicatoren. Het gemiddelde van deze 7 vormt de MoatScore. Deze MoatScore kun je onderdeel laten uitmaken van de discount rate: hoe sterker de Moat, hoe lager de Company Specific Risk Premium.
🛠️ Daarnaast is er een dropdownmenu toegevoegd waarmee je kunt aangeven wanneer je een aandeel voor het laatst hebt gereviewd.
🛠️ Daarnaast is er een Sparkline opgenomen die de dagelijkse koerswinsten van de aandelen in je portfolio laten zien.
🛠️ Met de Maximum Premium (Cel S6) kun je aangeven bij welk percentage - aan premium boven op je gecalculeerde koersdoel - je een aandeel te duur vindt. Vervolgens kleuren de aandelen in de verkoopadvies-kolom (Kolom J) dan rood op met “Sell” advies als ze boven deze Max. Premium noteren.
🛠️ Daarnaast is een Checklist met Economics (Kolommen AM t/m AO) opgenomen waarin je kunt aangeven waaraan aandelen minimaal moeten voldoen om überhaupt een “Buy” advies te kunnen krijgen (in Kolom I).
🛠️ Tevens zijn de maand- en jaarsgrafieken van de aandelen weergegeven (Kolom N en O), welke automatisch via de Ticker (Kolom D) uit Google Finance worden gehaald 📈
🛠️ Verder zijn er additionele Price KPI’s opgenomen (Kolom L t/m O) en Financial KPI's (vanaf Kolom AQ), waaraan je zelf ook nog extra KPI’s kunt toevoegen die je graag op je Watchlist wilt zien.
Language.
The content in this document is presented in Dutch and English.
Disclaimer.
Variabelen in deze tool en publicaties en op onze website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld, het opbouwen van een portfolio en het modelleren van financiële data. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van een sector of de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd in deze tool of op onze website kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden op onze website of in onze producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen corrigeren.
Dit betreft een Digitaal Product.
Bij het aankopen van dit E-Document gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Hierin staat onder andere opgenomen dat het hierbij gaat om een aankoop van een Digitaal Product. Hierbij krijgt u na betaling direct, onbeperkt en voor eeuwig toegang tot het gekochte digitale document, inclusief uitbreidingen en updates in de toekomst. Bij het aankopen van dit E-Document gaat u akkoord met het afzien van het recht op ontbinding. Dit houdt in dat u na aankoop van dit E-Document geen recht meer kunt maken op het recht van ontbinding, het herroepingsrecht of het recht van retournering. Door uw aankoop verklaart u dit te begrijpen en hiermee is uw aankoop definitief.
Samen bouwen we aan meer kanskracht door het verhogen van het kennisniveau over Planet Finance 🤝
Op naar een leerzame & winstgevende toekomst,
Beursbaas
